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78%負(fù)債率自救?東實(shí)環(huán)境擬在北交所上市,募資全部償還銀行貸款

2024-06-28 14:20:17來源:環(huán)保在線 編輯:小易 關(guān)鍵詞:東實(shí)環(huán)境垃圾焚燒發(fā)電閱讀量:60474

導(dǎo)讀:6月25日,東實(shí)環(huán)境公告稱,擬公開發(fā)行股票并在北交所上市,募集資金扣除相應(yīng)發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于償還銀行貸款。
  6月25日,新三板上市公司廣東東實(shí)環(huán)境股份有限公司(簡稱:東實(shí)環(huán)境)公告稱,擬公開發(fā)行股票并在北交所上市,募集資金扣除相應(yīng)發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于償還銀行貸款,投入金額2.4億元。明細(xì)情況及貸款的使用情況具體如下:
 
圖源:東實(shí)環(huán)境公告
 
  申報(bào)稿指出,長期以來,為解決發(fā)展過程中的資金需求問題,東實(shí)環(huán)境通過銀行借款等方式籌措資金,財(cái)務(wù)費(fèi)用較大,目前財(cái)務(wù)費(fèi)用支出較大幅度攤薄了經(jīng)營效益。截至2023年12月31日合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)77.88%,負(fù)債中短期借款31165.87萬元、一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債16613.65萬元、長期借款189678.43萬元。
 
  東實(shí)環(huán)境計(jì)劃發(fā)行股票不低于100萬股且不超過12500萬股(未考慮本次發(fā)行的超額配售選擇權(quán)),通過本次募資降低公司業(yè)務(wù)發(fā)展過程中對銀行借款的依賴,同時降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,提升盈利水平,并提高公司抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。如本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額不能滿足項(xiàng)目需要,公司將通過自籌方式解決。
 
  東莞國資委實(shí)際控制
 
  股權(quán)穿透數(shù)據(jù)顯示,東實(shí)環(huán)境由東莞實(shí)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司持股80%、東莞市東實(shí)產(chǎn)業(yè)投資控股有限公司持股20%,間接實(shí)際控制人為東莞國資委。
 
  目前,東實(shí)環(huán)境主營業(yè)務(wù)包括市政固廢綜合服務(wù)(垃圾焚燒發(fā)電及供熱、餐廚垃圾處置及資源化利用)、工業(yè)固廢綜合服務(wù)(危險(xiǎn)廢物無害化處置、填埋場濃縮液集中處置、一般工業(yè)固廢處理)、城市環(huán)境綜合服務(wù)(城市環(huán)境及公共服務(wù)運(yùn)營、填埋場治理及場地修復(fù)),主要通過項(xiàng)目投資、建設(shè)和運(yùn)營,以及環(huán)衛(wèi)一體化/城市環(huán)境服務(wù),為政府部門、產(chǎn)廢企業(yè)提供垃圾無害化處理和資源化利用的整體解決方案,并將處理后的資源化產(chǎn)品銷售給下游工業(yè)企業(yè)及電網(wǎng)公司等客戶實(shí)現(xiàn)收益。
 
  其中,垃圾焚燒發(fā)電是東實(shí)環(huán)境第一大業(yè)務(wù)板塊,2021、2022、2023年?duì)I收貢獻(xiàn)占比分別為79.96%、67.33%、53.88%。本次募資償還的貸款,也主要產(chǎn)生自麻涌環(huán)保熱電廠項(xiàng)目運(yùn)營、餐廚垃圾處置及資源化利用項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營、麻涌環(huán)保熱電廠項(xiàng)目運(yùn)營等。
 
  應(yīng)收賬款逐年遞增
 
  業(yè)績方面,東實(shí)環(huán)境2021、2022、2023年,東實(shí)環(huán)境營業(yè)收入分別為5.15億元、8.13億元、9.83億元,同比變動57.82%、20.86%;凈利潤分別為7431.69萬元、1.47億元、1.47億元,同比變動97.77%、0.27%。
 
  值得注意的是,報(bào)告期內(nèi),東實(shí)環(huán)境應(yīng)收賬款賬面余額分別約為1.44億元、3.11億元和4.09億元,逐年增加,占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入比例分別為28.03%、38.22%和41.66%,也在持續(xù)增長。東實(shí)環(huán)境對此表示,隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大,公司應(yīng)收賬款可能繼續(xù)增長,如應(yīng)收賬款不能按期收回,或發(fā)生壞賬損失,將對公司資金周轉(zhuǎn)以及經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。
 
  此外,東實(shí)環(huán)境近三年負(fù)債總額較大,資產(chǎn)負(fù)債率較高。報(bào)告期各期末,東實(shí)環(huán)境的資產(chǎn)負(fù)債率分別為88.16%、80.16%和77.88%,公司負(fù)債總額分別約為41.26億元、37.98億元和38.78億元。
 
  招股書中,東實(shí)環(huán)境特別提醒投資者注意:(一)特許經(jīng)營權(quán)項(xiàng)目提前終止的風(fēng)險(xiǎn) ;(二)電價補(bǔ)貼政策風(fēng)險(xiǎn);(三)子公司虧損及合并報(bào)表存在未彌補(bǔ)虧損風(fēng)險(xiǎn);(四)應(yīng)收賬款較大風(fēng)險(xiǎn);(五)同業(yè)競爭風(fēng)險(xiǎn);(六)房屋建筑物風(fēng)險(xiǎn)。
 
  6月21日,東實(shí)環(huán)境正式向北交所報(bào)送了向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并上市的申報(bào)材料。同時,為避免股價異常波動,東實(shí)環(huán)境股票自6月24日起停牌。目前,北交所已受理了東實(shí)環(huán)境向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并上市的申請。
 
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